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Indice | Nasdaq AlphaDEX® Eurozone |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,51% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco de Sabadell SA | 1,49% |
Konecranes Oyj | 1,49% |
Teleperformance SE | 1,47% |
BPER Banca SpA | 1,37% |
FI4000571013 | 1,37% |
Banca Monte dei Paschi | 1,34% |
NN Group NV | 1,20% |
UniCredit SpA | 1,20% |
Banco BPM SpA | 1,15% |
Colruyt Group NV | 1,15% |
Services financiers | 31,91% |
Industrie | 20,62% |
Biens de consommation cycliques | 11,74% |
Énergie | 8,06% |
Autre | 27,67% |
Année en cours | +6,73% |
1 mois | -0,03% |
3 mois | +1,09% |
6 mois | +2,53% |
1 an | +8,50% |
3 ans | +4,56% |
5 ans | +27,19% |
Depuis la création (MAX) | +24,27% |
2023 | +12,71% |
2022 | -14,48% |
2021 | +21,12% |
2020 | -3,69% |
Rendement actuel de distribution | 3,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 3,40% |
2023 | EUR 0,99 | 3,05% |
2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
2021 | EUR 0,74 | 2,26% |
2020 | EUR 0,37 | 1,07% |
Volatilité 1 an | 21,51% |
Volatilité 3 ans | 19,34% |
Volatilité 5 ans | 20,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -11,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,17% |
Perte maximale depuis la création | -41,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEUD | FEUD LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEUD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 63 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |