TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
74 M
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Description
Le VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. The JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core index tracks government bonds from emerging markets in local currency.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 74 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,69% |
| Date de création/début du négoce | 7 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 380 au total
9,02%
| BRSTNCLTN848 | 1,18% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,07% |
| ZAG000016320 | 0,93% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,89% |
| ZAG000096173 | 0,87% |
| BRSTNCNTF1P8 | 0,87% |
| ZAG000106998 | 0,86% |
| BRSTNCLTN7Z6 | 0,79% |
| ZAG000125972 | 0,78% |
| ZAG000107004 | 0,78% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,25% |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | +2,25% |
| 6 mois | +2,90% |
| 1 an | +5,58% |
| 3 ans | +4,73% |
| 5 ans | -1,46% |
| Depuis la création (MAX) | -0,80% |
| 2023 | +7,36% |
| 2022 | -4,77% |
| 2021 | -2,12% |
| 2020 | -6,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,69% |
| Volatilité 3 ans | 7,53% |
| Volatilité 5 ans | 8,32% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,80% |
| Perte maximale depuis la création | -17,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EM1C ?
Le nom de EM1C est VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est EM1C.
Quel est l’ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est IE00BDS67326.
Quels sont les coûts de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est de 74 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.