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Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,94% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +13,50% |
1 mois | -3,37% |
3 mois | +2,44% |
6 mois | -0,10% |
1 an | +24,94% |
3 ans | +15,62% |
5 ans | +59,87% |
Depuis la création (MAX) | +499,93% |
2023 | +24,17% |
2022 | -18,31% |
2021 | +26,82% |
2020 | +6,76% |
Volatilité 1 an | 13,94% |
Volatilité 3 ans | 19,20% |
Volatilité 5 ans | 22,00% |
Rendement par risque 1 an | 1,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -9,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,90% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,77% |
Perte maximale depuis la création | -41,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0S | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0S | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0S | XNPS GY XNPSIN | XNPS.DE XNPSINAV.DE | Commerzbank Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 406 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 291 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 228 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 69 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | 35 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |