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Indice | MSCI Europe Industrials 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
Taille du fonds | EUR 291 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,52% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 7,85% |
Schneider Electric SE | 7,35% |
ABB Ltd. | 4,69% |
RELX | 4,49% |
Airbus SE | 4,45% |
Safran SA | 4,11% |
Rolls-Royce Holdings | 3,07% |
VINCI SA | 2,99% |
Atlas Copco AB | 2,66% |
BAE Systems | 2,57% |
Industrie | 96,88% |
Autre | 3,12% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +13,67% |
1 mois | -2,95% |
3 mois | +3,29% |
6 mois | +0,15% |
1 an | +24,77% |
3 ans | +22,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +35,83% |
2023 | +27,25% |
2022 | -16,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,52% |
Volatilité 3 ans | 18,25% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIN | ESIN LN | ESIN.L | |
XETRA | EUR | ESIN | ESIN GY INVESIA1 | ESIN.DE CDAFEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 406 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |