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Indice | MSCI Europe Industrials 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Industrie |
Taille du fonds | EUR 203 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,64% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 7,91% |
Schneider Electric SE | 7,31% |
ABB Ltd. | 4,97% |
RELX | 4,83% |
Airbus SE | 4,57% |
Safran SA | 4,04% |
VINCI SA | 2,95% |
Atlas Copco AB | 2,82% |
BAE Systems | 2,82% |
Rolls-Royce Holdings | 2,72% |
Industrie | 96,99% |
Autre | 3,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +7,91% |
1 mois | -5,07% |
3 mois | -4,52% |
6 mois | +6,85% |
1 an | +19,31% |
3 ans | +18,66% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,94% |
2023 | +27,25% |
2022 | -16,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,64% |
Volatilité 3 ans | 18,20% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIN | ESIN LN | ESIN.L | |
XETRA | EUR | ESIN | ESIN GY INVESIA1 | ESIN.DE CDAFEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 329 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |