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Indice | iBoxx® GBP Corporates 0-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 1 917 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,80% |
Date de création/début du négoce | 30 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF
XS0379947236 | 0,74% |
XS2193663619 | 0,62% |
XS1472663670 | 0,60% |
XS2711945878 | 0,59% |
XS2552367687 | 0,56% |
XS2172960481 | 0,52% |
XS1716248197 | 0,52% |
XS1699636574 | 0,52% |
XS1457522727 | 0,50% |
XS1953146245 | 0,50% |
Grande-Bretagne | 38,00% |
États-Unis | 12,98% |
Pays-Bas | 7,66% |
France | 6,09% |
Autre | 35,27% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +5,94% |
1 mois | +1,18% |
3 mois | +3,73% |
6 mois | +5,34% |
1 an | +11,53% |
3 ans | +3,77% |
5 ans | +14,13% |
Depuis la création (MAX) | +49,30% |
2023 | +9,86% |
2022 | -11,48% |
2021 | +6,08% |
2020 | -2,19% |
Rendement actuel de distribution | 3,66% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,41 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,41 | 3,93% |
2023 | EUR 3,55 | 3,25% |
2022 | EUR 2,04 | 1,63% |
2021 | EUR 2,12 | 1,76% |
2020 | EUR 2,18 | 1,74% |
Volatilité 1 an | 3,80% |
Volatilité 3 ans | 6,51% |
Volatilité 5 ans | 7,32% |
Rendement par risque 1 an | 3,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -1,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,11% |
Perte maximale depuis la création | -21,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 559 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 326 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5 | 0,09% p.a. | Distribution | Synthétique |