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Indice | FTSE China 50 |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 611 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,24% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Meituan | 9,63% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 9,63% |
Tencent Holdings Ltd. | 8,48% |
JD.com, Inc. | 5,62% |
China Construction Bank Corp. | 5,58% |
Xiaomi Corp. | 4,13% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 4,07% |
BYD Co., Ltd. | 3,94% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,88% |
Bank of China Ltd. | 3,85% |
Chine | 96,85% |
Îles Caïmans | 1,49% |
Hong Kong | 1,04% |
Autre | 0,62% |
Biens de consommation cycliques | 36,92% |
Services financiers | 27,47% |
Télécommunication | 17,78% |
Énergie | 5,57% |
Autre | 12,26% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +34,58% |
1 mois | -3,02% |
3 mois | +21,90% |
6 mois | +8,19% |
1 an | +23,75% |
3 ans | -13,42% |
5 ans | -13,52% |
Depuis la création (MAX) | +225,36% |
2023 | -16,58% |
2022 | -15,07% |
2021 | -14,06% |
2020 | +0,79% |
Rendement actuel de distribution | 2,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,84 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,84 | 2,71% |
2023 | EUR 1,56 | 2,04% |
2022 | EUR 1,91 | 2,08% |
2021 | EUR 1,66 | 1,52% |
2020 | EUR 2,72 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 28,24% |
Volatilité 3 ans | 31,16% |
Volatilité 5 ans | 29,01% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | -0,15 |
Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
Perte maximale sur 1 an | -19,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -54,70% |
Perte maximale depuis la création | -68,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FXC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDFXN MM | IDFXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | FXC | FXC IM INAVFXCE | FXC.MI FXCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | FXC | FXC NA INAVFXCE | FXC.AS FXCINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDFX | IDFX LN INAVFXCU | IDFX.L FXCUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FXC LN INAVFXCP | FXC.L FXCGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FXC | FXC SE INAVFXCU | FXC.S FXCUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQC | IQQC GY INAVFXCP | IQQC.DE FXCGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 163 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |