TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
6 110 M
Positions
503
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Description
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 6 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,67% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
34,92%
| Apple | 7,12% |
| NVIDIA Corp. | 6,77% |
| Microsoft Corp. | 6,26% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Meta Platforms | 2,57% |
| Alphabet, Inc. A | 2,08% |
| Alphabet, Inc. C | 1,72% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
| Broadcom Inc. | 1,64% |
| Tesla | 1,44% |
Pays
| États-Unis | 95,96% |
| Irlande | 1,55% |
| Autre | 2,49% |
Secteurs
| Technologie | 34,24% |
| Santé | 10,98% |
| Services financiers | 10,60% |
| Biens de consommation cycliques | 10,24% |
| Autre | 33,94% |
État : 31/10/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +34,97% |
| 1 mois | +9,62% |
| 3 mois | +13,17% |
| 6 mois | +19,13% |
| 1 an | +38,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +47,78% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,77 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Flow Traders |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101 330 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 668 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 945 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 247 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 788 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYL ?
Le nom de SPYL est SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) est SPYL.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) est IE000XZSV718.
Quels sont les coûts de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) est de 6 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.