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0,12% p.a.
Méthode de distribution
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0 M
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Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged). The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,79% |
| Date de création/début du négoce | 8 février 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 216 au total
8,10%
| US91282CFV81 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,84% |
| US91282CEP23 | 0,84% |
| US91282CDJ71 | 0,81% |
| US91282CFF32 | 0,81% |
| US91282CDY49 | 0,80% |
| US91282CCB54 | 0,80% |
| US91282CAV37 | 0,79% |
| US91282CBL46 | 0,76% |
| US91282CAE12 | 0,76% |
Pays
| États-Unis | 57,22% |
| Autre | 42,78% |
Secteurs
| Autre | 70,20% |
État : 27/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,70% |
| 1 mois | -2,32% |
| 3 mois | -0,98% |
| 6 mois | +4,15% |
| 1 an | +8,66% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -7,89% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,87 | 3,63% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,41% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | VDTS | VDTS LN IVDTSGBP | VDTS.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 236 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 101 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDTS ?
Le nom de VDTS est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing est VDTS.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing est IE000S0PSP47.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.