TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
226 M
Positions
28
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Description
Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. The ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years index tracks inflation-linked US sovereign bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 226 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
| Date de création/début du négoce | 28 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 28 au total
47,59%
| US91282CKL45 | 5,31% |
| US91282CJH51 | 5,25% |
| US912828H458 | 4,84% |
| US91282CFR79 | 4,81% |
| US912828XL95 | 4,81% |
| US91282CGW55 | 4,77% |
| US91282CDC29 | 4,71% |
| US91282CEJ62 | 4,62% |
| US9128283R96 | 4,26% |
| US91282CAQ42 | 4,21% |
Pays
| États-Unis | 85,40% |
| Autre | 14,60% |
Secteurs
| Autre | 99,63% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,31% |
| 1 mois | +2,41% |
| 3 mois | +5,60% |
| 6 mois | +5,76% |
| 1 an | +9,18% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,84% |
| 2023 | +0,93% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,38% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TI5AN MM | TI5AN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | TI5A | TI5A NA | TI5A.AS |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 345 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TI5A ?
Le nom de TI5A est iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est TI5A.
Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est IE000JXFRNI0.
Quels sont les coûts de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est de 226 millions d'euros.
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