TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 270 M
Date de création
28 juin 2022
Positions
27
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. The ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years index tracks inflation-linked US sovereign bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 270 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,72% |
| Date de création/début du négoce | 28 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
50,43%
| US91282CLV18 | 5,60% |
| US91282CKL45 | 5,45% |
| US91282CJH51 | 5,32% |
| US91282CGW55 | 5,11% |
| US91282CFR79 | 5,08% |
| US912828XL95 | 5,07% |
| US91282CEJ62 | 4,97% |
| US91282CDC29 | 4,82% |
| US91282CAQ42 | 4,58% |
| US9128283R96 | 4,43% |
Pays
| États-Unis | 85,40% |
| Autre | 14,60% |
Secteurs
| Autre | 99,96% |
État : 27/02/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,09% |
| 1 mois | -2,14% |
| 3 mois | -5,90% |
| 6 mois | +0,01% |
| 1 an | +1,66% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,44% |
| 2024 | +11,46% |
| 2023 | +0,93% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,72% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,22 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TI5AN MM | TI5AN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | TI5A | TI5A NA | TI5A.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | TI5A |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TI5A ?
Le nom de TI5A est iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est TI5A.
Quel est l’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est IE000JXFRNI0.
Quels sont les coûts de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) est de 270 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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