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Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries |
Focus di investimento | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Non |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 2 septembre 2024 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlande |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 juin |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Pas d’exonération partielle |
Svizzera | Inconnu |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
YTD | - |
1 mese | -0,22% |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -0,66% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGBG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | IGBG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 880 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 759 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 690 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 599 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 412 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |