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Indice | FTSE UK ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,45% |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Barclays PLC | 13,54% |
GSK Plc | 11,59% |
AstraZeneca PLC | 8,38% |
Diageo Plc | 7,26% |
Reckitt Benckiser Group | 6,23% |
Aviva | 6,21% |
Lloyds Banking Group | 5,83% |
Vodafone Group Plc | 5,77% |
Glencore Plc | 3,35% |
Shell Plc | 2,82% |
Grande-Bretagne | 88,04% |
Suisse | 5,81% |
Irlande | 4,17% |
Autre | 1,98% |
Services financiers | 26,57% |
Santé | 19,97% |
Biens de consommation non cycliques | 17,03% |
Télécommunication | 10,69% |
Autre | 25,74% |
Année en cours | +13,28% |
1 mois | +1,92% |
3 mois | +6,35% |
6 mois | +13,72% |
1 an | +13,55% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,40% |
2023 | +5,09% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,62 | 3,36% |
2023 | EUR 0,59 | 3,33% |
Volatilité 1 an | 11,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,37% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HUKS | |||
London Stock Exchange | USD | HUKD |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP | 15 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |