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Indice | JPX-Nikkei 400 |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 604 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 15 septembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | SGSS LMA Desk |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +7,33% |
5 ans | +32,68% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,80% |
2021 | +7,53% |
2020 | +20,75% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 21,70% |
Volatilité 5 ans | 22,05% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | JPY | - | NVLLJPXY | NVLLJPXY=SGEP | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | NVLLJPX4 | NVLLJP4X=SGEP | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | NVLLJPXG | NVLLJPXG=SGEP | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | NVLLJPXU | NVLLJPXU=SGEP | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 116 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | 68 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 36 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |