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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 1 319 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,61% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 14,74% |
Siemens AG | 9,79% |
Allianz SE | 8,29% |
Deutsche Telekom AG | 6,78% |
Airbus SE | 5,54% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,74% |
BASF SE | 3,05% |
Infineon Technologies AG | 2,95% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,93% |
Deutsche Börse AG | 2,87% |
Allemagne | 93,21% |
Pays-Bas | 5,54% |
Autre | 1,25% |
Industrie | 24,37% |
Services financiers | 20,47% |
Technologie | 17,69% |
Biens de consommation cycliques | 10,28% |
Autre | 27,19% |
Année en cours | +12,81% |
1 mois | -3,35% |
3 mois | +3,47% |
6 mois | +1,15% |
1 an | +18,82% |
3 ans | +15,55% |
5 ans | +40,47% |
Depuis la création (MAX) | +181,83% |
2023 | +19,57% |
2022 | -12,72% |
2021 | +14,74% |
2020 | +3,23% |
Volatilité 1 an | 11,61% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | 20,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -8,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
Perte maximale depuis la création | -49,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4A | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GR IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 305 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 486 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 166 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |