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Indice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,31% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ABN AMRO Bank NV | 6,06% |
ING Groep NV | 6,05% |
Bankinter SA | 5,42% |
NN Group NV | 4,90% |
BNP Paribas SA | 4,41% |
ageas SA/NV | 4,32% |
ASR Nederland NV | 4,09% |
Poste Italiane SpA | 3,88% |
Crédit Agricole SA | 3,63% |
Endesa SA | 3,34% |
Services financiers | 55,90% |
Fournisseur | 8,93% |
Biens de consommation cycliques | 8,87% |
Télécommunication | 5,14% |
Autre | 21,16% |
Année en cours | +10,47% |
1 mois | +4,87% |
3 mois | +4,02% |
6 mois | +8,16% |
1 an | +13,38% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,37% |
2023 | +4,46% |
2022 | -13,68% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,31% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,30% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | IDVA | IDVA NA | IDVA.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 765 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 474 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 65 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |