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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,75% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 14,74% |
Siemens AG | 9,78% |
Allianz SE | 8,29% |
Deutsche Telekom AG | 6,78% |
Airbus SE | 5,53% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,74% |
BASF SE | 3,04% |
Infineon Technologies AG | 2,95% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,93% |
Deutsche Börse AG | 2,87% |
Allemagne | 93,15% |
Pays-Bas | 5,53% |
Autre | 1,32% |
Industrie | 24,35% |
Services financiers | 20,45% |
Technologie | 17,68% |
Biens de consommation cycliques | 10,27% |
Autre | 27,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,86% |
1 mois | -3,29% |
3 mois | +3,49% |
6 mois | +1,08% |
1 an | +18,73% |
3 ans | +15,55% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,07% |
2023 | +19,36% |
2022 | -12,72% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,44% |
2023 | EUR 0,14 | 3,13% |
2022 | EUR 0,11 | 2,15% |
Volatilité 1 an | 11,75% |
Volatilité 3 ans | 17,13% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIC | EXIC GY INVCRDX1 | EXIC.DE AMWJEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 305 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 486 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 166 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |