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Indice | SPI® ESG Weighted |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 241 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,02% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novartis AG | 12,66% |
Nestlé SA | 12,08% |
Roche Holding AG | 10,76% |
ABB Ltd. | 6,04% |
Zurich Insurance Group AG | 5,25% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,13% |
UBS Group AG | 4,36% |
Alcon AG | 3,04% |
Sika AG | 2,90% |
Swiss Re AG | 2,83% |
Suisse | 98,07% |
Autre | 1,93% |
Santé | 32,70% |
Services financiers | 18,89% |
Biens de consommation non cycliques | 14,26% |
Industrie | 13,04% |
Autre | 21,11% |
Année en cours | +7,33% |
1 mois | +0,42% |
3 mois | +8,65% |
6 mois | +7,88% |
1 an | +11,19% |
3 ans | +16,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +38,02% |
2023 | +12,59% |
2022 | -12,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,02% |
Volatilité 3 ans | 12,54% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,59% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPISI | SPISI SW SPISICIV | SPISI.S SPISICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |