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Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 218 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,42% |
Date de création/début du négoce | 9 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Roche Holding AG | 5,35% |
ABB Ltd. | 5,18% |
Novartis AG | 5,15% |
Givaudan SA | 5,10% |
Zurich Insurance Group AG | 5,10% |
Swiss Re AG | 5,08% |
Alcon AG | 5,01% |
Lonza Group AG | 4,86% |
Nestlé SA | 4,84% |
UBS Group AG | 4,80% |
Suisse | 95,74% |
Autre | 4,26% |
Santé | 29,32% |
Services financiers | 22,72% |
Industrie | 14,46% |
Matières premières | 11,01% |
Autre | 22,49% |
Année en cours | +6,49% |
1 mois | -0,66% |
3 mois | +4,43% |
6 mois | +8,48% |
1 an | +13,64% |
3 ans | +8,31% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +63,22% |
2023 | +16,70% |
2022 | -17,37% |
2021 | +31,19% |
2020 | +11,05% |
Volatilité 1 an | 10,42% |
Volatilité 3 ans | 13,81% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,64% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRIA | CHSRIA SW CHSRCHIV | CHSRIA.S CHSRCHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 179 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |