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Índice | S&P Global Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 1.141 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Highwoods Properties | 3,26% |
Solvay SA | 2,80% |
Vanguard International | 2,68% |
LTC Properties | 2,54% |
Verizon Communications | 2,32% |
KT&G Corp. | 2,29% |
ONEOK | 2,10% |
Getty Realty | 2,08% |
Pfizer Inc. | 2,02% |
LG Uplus Corp. | 1,92% |
Servicios públicos | 25,29% |
Servicios financieros | 23,11% |
Inmobiliario | 11,84% |
Telecomunicaciones | 8,77% |
Otros | 30,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,19% |
1 mes | +1,29% |
3 meses | +8,18% |
6 meses | +12,77% |
1 año | +17,74% |
3 años | +20,06% |
5 años | +30,34% |
Desde el inicio (MAX) | +106,68% |
2023 | +3,21% |
2022 | -1,23% |
2021 | +24,96% |
2020 | -16,86% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,19 | 4,34% |
2023 | EUR 1,22 | 4,19% |
2022 | EUR 1,30 | 4,25% |
2021 | EUR 1,10 | 4,30% |
2020 | EUR 1,01 | 3,17% |
Volatilidad 1 año | 12,13% |
Volatilidad 3 años | 13,10% |
Volatilidad 5 años | 18,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -8,02% |
Pérdida máxima 3 año | -18,85% |
Pérdida máxima 5 año | -42,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.445 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.410 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 899 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 754 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 679 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |