TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
306 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El VanEck AEX UCITS ETF replica el índice AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | AEX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Países Bajos |
| Patrimonio del fondo | EUR 306 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck AEX UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
79,25%
| Unilever Plc | 16,92% |
| Shell Plc | 14,41% |
| ASML Holding NV | 12,06% |
| RELX | 8,82% |
| Prosus NV | 6,39% |
| ING Groep NV | 5,83% |
| Adyen | 4,41% |
| Wolters Kluwer NV | 4,14% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,27% |
| ASM International NV | 3,00% |
Países
| Países Bajos | 55,06% |
| Reino Unido | 40,14% |
| Luxemburgo | 1,10% |
| Otros | 3,70% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 22,68% |
| Tecnología | 20,41% |
| Energía | 14,41% |
| Industria | 14,36% |
| Otros | 28,14% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,73% |
| 1 mes | -4,63% |
| 3 meses | -4,52% |
| 6 meses | -5,09% |
| 1 año | +15,74% |
| 3 años | +12,21% |
| 5 años | +61,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +307,25% |
| 2023 | +16,97% |
| 2022 | -11,62% |
| 2021 | +30,17% |
| 2020 | +5,36% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,87 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,87 | 2,45% |
| 2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
| 2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
| 2021 | EUR 1,35 | 2,16% |
| 2020 | EUR 1,09 | 1,80% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,63% |
| Volatilidad 3 años | 16,17% |
| Volatilidad 5 años | 18,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 635 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 34 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 2TCA?
El nombre de 2TCA es VanEck AEX UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck AEX UCITS ETF?
El ticker de VanEck AEX UCITS ETF es 2TCA.
¿Cuál es el ISIN de VanEck AEX UCITS ETF?
El ISIN de VanEck AEX UCITS ETF es NL0009272749.
¿Cuáles son los gastos de VanEck AEX UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck AEX UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck AEX UCITS ETF?
Sí, VanEck AEX UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para VanEck AEX UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck AEX UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck AEX UCITS ETF es de 306 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.