TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
33 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | AEX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Países Bajos |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
78,73%
| Unilever Plc | 16,78% |
| Shell Plc | 14,08% |
| ASML Holding NV | 12,07% |
| RELX | 8,69% |
| Prosus NV | 6,29% |
| ING Groep NV | 5,92% |
| Adyen | 4,53% |
| Wolters Kluwer NV | 4,12% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,23% |
| ASM International NV | 3,02% |
Países
| Países Bajos | 55,16% |
| Reino Unido | 39,56% |
| Luxemburgo | 1,10% |
| Otros | 4,18% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 22,53% |
| Tecnología | 20,57% |
| Industria | 14,22% |
| Energía | 14,08% |
| Otros | 28,60% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,98% |
| 1 mes | -4,26% |
| 3 meses | -4,81% |
| 6 meses | -4,70% |
| 1 año | +16,20% |
| 3 años | +11,98% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +72,61% |
| 2023 | +16,82% |
| 2022 | -11,79% |
| 2021 | +29,91% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,81% |
| Volatilidad 3 años | 16,25% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,94% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 625 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYE7?
El nombre de AYE7 es iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es AYE7.
¿Cuál es el ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMTX2B82.
¿Cuáles son los gastos de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) es de 33 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.