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Índice | AEX® |
Foco de la inversión | Acciones, Países Bajos |
Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell Plc | 15,52% |
Unilever Plc | 14,26% |
ASML Holding NV | 14,11% |
RELX | 8,14% |
ING Groep NV | 5,87% |
Prosus NV | 5,41% |
Wolters Kluwer NV | 3,91% |
Adyen | 3,80% |
ASM International NV | 3,18% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,99% |
Países Bajos | 55,65% |
Reino Unido | 37,92% |
Luxemburgo | 1,32% |
Otros | 5,11% |
Tecnología | 22,27% |
Bienes de consumo básicos | 20,08% |
Energía | 15,52% |
Industria | 13,49% |
Otros | 28,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +21,67% |
1 mes | +1,46% |
3 meses | +8,13% |
6 meses | +22,49% |
1 año | +25,91% |
3 años | +36,56% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +87,55% |
2023 | +16,82% |
2022 | -11,79% |
2021 | +29,91% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,70% |
Volatilidad 3 años | 15,97% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,56% |
Pérdida máxima 3 año | -22,46% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares AEX UCITS ETF | 700 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |