TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
79 m
Participaciones
93
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en deuda pública denominada en euros emitida por países de la zona euro. Los bonos incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Investment Grade.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 79 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Lux |
| Asesor de inversiones | BNP Paribas, Succursale de Lux |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 93
30,96%
| DE0001030716 | 4,02% |
| DE0001030740 | 3,87% |
| IT0005508590 | 3,38% |
| IT0005542359 | 3,14% |
| IT0005495731 | 3,03% |
| FR001400H7V7 | 3,02% |
| FR0013516549 | 2,96% |
| FR0013234333 | 2,63% |
| DE000BU3Z005 | 2,46% |
| ES0000012G34 | 2,45% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -0,58% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +3,01% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | SEUGB | SEUGB IM ISEUGB | SEUGB.MI SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | AGES | AGES FP ISEUGB | AGES.PA SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | AGES | AGES SW ISEUGB | AGES.S SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLM | BJLM GY ISEUGB | BJLM.DE SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Distribution | 1 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BJLM?
El nombre de BJLM es BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation?
El ticker de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation es BJLM.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation?
El ISIN de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation es LU2697597552.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation es de 79 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.