TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
122 m
Participaciones
324
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Descripción
El Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2028 and September 2029 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 122 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 324
6,94%
| XS1001749289 | 0,85% |
| DE000A30VT06 | 0,75% |
| FR001400CFW8 | 0,72% |
| XS2891742731 | 0,72% |
| FR0013216926 | 0,67% |
| XS1958307461 | 0,67% |
| XS1907120791 | 0,64% |
| XS2613658710 | 0,64% |
| FR001400GGZ0 | 0,64% |
| XS1948611840 | 0,64% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,15% |
| 1 mes | -0,08% |
| 3 meses | +1,64% |
| 6 meses | +4,27% |
| 1 año | +8,73% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,35% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,60 | 2,46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,49% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,84% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | XB29 | XB29 IM XB29EUIV | XB29.MI I9NRINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XB29 | XB29 SW XB29GBIV | XB29.S I9NTINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB29 | XB29 GY XB29GBIV | XB29.DE I9NTINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XB29?
El nombre de XB29 es Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es XB29.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es LU2673523309.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de 122 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.