TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
1.574
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Cotización
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Descripción
El Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged) index tracks fixed-rate bonds from issuers worldwide with at least USD 500 million par amount outstanding. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.574
3,55%
| US912828P469 | 0,43% |
| US91282CJV46 | 0,41% |
| US91282CJE21 | 0,38% |
| US91282CKX82 | 0,37% |
| US91282CBH34 | 0,35% |
| JP1103501J35 | 0,34% |
| US91282CLK52 | 0,33% |
| US91282CLH24 | 0,32% |
| US91282CKD29 | 0,31% |
| FR0013286192 | 0,31% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,42% |
| 1 mes | -0,15% |
| 3 meses | +1,21% |
| 6 meses | +6,69% |
| 1 año | +6,22% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,18% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,91% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,76% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | AK8A | AK8A SW IAK8ACIV | AK8A.S IAK8ACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | CHF | AK8A | AK8A GY IAK8ACIV | AK8A.DE IAK8ACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 98 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) | 7 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AK8A?
El nombre de AK8A es Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)?
El ticker de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es AK8A.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)?
El ISIN de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es LU2606055775.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.