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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +2,93% |
1 mes | +0,40% |
3 meses | +1,11% |
6 meses | +2,12% |
1 año | +4,36% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,47% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 4,00% |
Volatilidad 1 año | 0,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 7,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,10% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -0,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | SRIUD | SRIUD FP | SRIUD.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | BJLL | BJLL GY | BJLL.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc | 180 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |