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Índice | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 5,33% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 5,20% |
Renesas Electronics Corp. | 5,12% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,94% |
HOYA Corp. | 4,87% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 4,50% |
FANUC Corp. | 4,48% |
Astellas Pharma, Inc. | 4,15% |
Oriental Land Co., Ltd. | 4,05% |
KDDI Corp. | 3,48% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 22,17% |
Tecnología | 16,14% |
Consumidor discrecional | 15,54% |
Servicios financieros | 13,49% |
Otros | 32,66% |
YTD | +5,01% |
1 mes | +2,01% |
3 meses | +4,45% |
6 meses | +3,06% |
1 año | +3,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,41% |
2023 | +6,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,93 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,93 | 1,56% |
2023 | EUR 0,93 | 1,69% |
Volatilidad 1 año | 19,08% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 395 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |