TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
1.024
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Descripción
El Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D replica el índice FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. The FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets index tracks local currency denominated government bonds issued by developed countries worldwide. The included countries are selected and weighted according to ESG criteria (environmental, social and governance). All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.024
4,55%
| GB00BMF9LG83 | 0,48% |
| FR0011317783 | 0,47% |
| GB00BPCJD880 | 0,47% |
| GB00BL6C7720 | 0,47% |
| GB00BPJJKN53 | 0,46% |
| FR0012993103 | 0,46% |
| FR0011883966 | 0,46% |
| GB00BPSNB460 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| GB00BMV7TC88 | 0,41% |
Países
| Estados Unidos | 18,23% |
| Alemania | 14,48% |
| Francia | 12,95% |
| Reino Unido | 9,33% |
| Otros | 45,01% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,27% |
| 1 mes | +1,25% |
| 3 meses | +1,94% |
| 6 meses | +4,47% |
| 1 año | +6,76% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -13,20% |
| 2023 | +3,01% |
| 2022 | -16,80% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,64% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,75% |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,96% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZWG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XZWG | XZWG IM XZWGCHIV | XZWG.MI XZWGCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XZWG | XZWG LN XZWGUSIV | XZWG.L XZWGUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XZWG | XZWG SW XZWGCHIV | XZWG.S XZWGCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZWG | XZWG GY XZWGEUIV | XZWG.DE XZWGEURINAV=SOLA |
Más información
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 693 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 384 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XZWG?
El nombre de XZWG es Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D es XZWG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D es LU2385068163.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.