TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
597
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist replica el índice J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. The J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond index tracks the performance of investment grade, Euro denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds. In particular, the index focuses on green bonds that are in line with the goals of the Paris Agreement.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 597
16,16%
| FR0013234333 | 3,38% |
| NL0013552060 | 1,66% |
| IT0005508590 | 1,59% |
| FR0014002JM6 | 1,53% |
| NL0015001RG8 | 1,47% |
| IT0005542359 | 1,40% |
| DE000BU3Z005 | 1,34% |
| DE0001030740 | 1,28% |
| DE0001030708 | 1,28% |
| BE0000346552 | 1,23% |
Sectores
| Otros | 99,97% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,22% |
| 1 mes | -0,63% |
| 3 meses | +0,38% |
| 6 meses | +3,02% |
| 1 año | +6,70% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -18,45% |
| 2023 | +7,39% |
| 2022 | -23,29% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,93% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,23 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,23 | 3,03% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,23% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,62% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 150 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRN?
El nombre de ASRN es BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist es ASRN.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist es LU2365458731.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.