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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US01F0306609 | 2,38% |
US21H0306660 | 1,49% |
US01F0226674 | 0,95% |
US01F0206619 | 0,19% |
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US91282CJJ18 | 0,16% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,53% |
1 mes | +0,65% |
3 meses | +4,06% |
6 meses | +3,12% |
1 año | +5,58% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,22% |
2023 | +8,26% |
2022 | -17,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,30 | 2,55% |
2023 | EUR 1,30 | 2,71% |
2022 | EUR 1,08 | 1,81% |
Volatilidad 1 año | 8,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.204 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 97 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |