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Índice | MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Meituan | 13,65% |
Tencent Holdings Ltd. | 11,78% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 7,19% |
NetEase, Inc. | 6,68% |
BYD Co., Ltd. | 4,83% |
Baidu, Inc. | 4,17% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 3,40% |
Kuaishou Technology | 3,22% |
Yum China Holdings, Inc. | 2,79% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 2,30% |
China | 90,12% |
Hong Kong | 6,19% |
Otros | 3,69% |
Consumidor discrecional | 28,14% |
Telecomunicaciones | 26,20% |
Servicios financieros | 18,00% |
Tecnología | 5,55% |
Otros | 22,11% |
YTD | +2,46% |
1 mes | -0,65% |
3 meses | +3,62% |
6 meses | +8,53% |
1 año | -12,26% |
3 años | -42,96% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -43,18% |
2023 | -17,22% |
2022 | -24,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 24,50% |
Volatilidad 3 años | 28,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -31,70% |
Pérdida máxima 3 año | -51,43% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | CHINU | CHINU FP ICHINA | CHINAB.PA ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 9W1A | 9W1A GY ICHINA | 9W1A.DE ICHIAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 48 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |