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Índice | BNP Paribas Growth Europe ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 5,00% |
ASML Holding NV | 4,39% |
AstraZeneca PLC | 3,49% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,97% |
Sonova Holding AG | 2,00% |
Swiss Re AG | 2,00% |
Spirax Group | 2,00% |
Dassault Systèmes SA | 2,00% |
Straumann Holding AG | 2,00% |
Genmab A/S | 2,00% |
Industria | 20,13% |
Servicios financieros | 16,31% |
Consumidor discrecional | 15,65% |
Tecnología | 13,31% |
Otros | 34,60% |
YTD | +5,47% |
1 mes | +1,01% |
3 meses | +2,14% |
6 meses | +7,43% |
1 año | +5,27% |
3 años | +1,95% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,90% |
2023 | +10,73% |
2022 | -17,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,68% |
Volatilidad 3 años | 16,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,27% |
Pérdida máxima 3 año | -27,18% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGRO | EGRO IM IEGRO | EGRO.MI IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EGRO | EGRO FP IEGRO | EGRO.PA IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EGRE | EGRE GY IEGRO | EGREG.DE IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 324 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | 122 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EUR (C) | 40 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |