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0,22% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
957 m
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Descripción
El Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Nasdaq 100® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
| Patrimonio del fondo | EUR 957 m |
| Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Morgan Stanley,J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +28,35% |
| 1 mes | +3,82% |
| 3 meses | +9,43% |
| 6 meses | +13,40% |
| 1 año | +33,34% |
| 3 años | +34,60% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +111,46% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
| 2021 | +37,84% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,59 | 0,38% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
| 2021 | EUR 0,66 | 0,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,95% |
| Volatilidad 3 años | 24,61% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,31% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.515 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.953 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.319 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.652 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.399 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de NADQ?
El nombre de NADQ es Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist es NADQ.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist es LU2197908721.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist es de 957 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.