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Índice | Bloomberg US Short Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +4,08% |
1 mes | -1,63% |
3 meses | -1,04% |
6 meses | +2,90% |
1 año | +8,27% |
3 años | +17,28% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,51% |
2023 | +1,22% |
2022 | +6,79% |
2021 | +8,40% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,01% |
Volatilidad 3 años | 7,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
Pérdida máxima 3 año | -12,30% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |