TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.252 m
Participaciones
4.600
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Cotización
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Descripción
El Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, Euro denominated bonds. Excluded sectors: alcohol, tobacco, gambling, military weapons, nuclear power, adult entertainment, civilian firearms, genetically modified organisms and thermal coal. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.252 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 4.600
4,00%
| FR0011317783 | 0,46% |
| FR0011883966 | 0,44% |
| FR0012993103 | 0,43% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| FR001400HI98 | 0,40% |
| FR001400FYQ4 | 0,38% |
| FR0013341682 | 0,38% |
| FR0013131877 | 0,37% |
| FR0013407236 | 0,36% |
| FR001400L834 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,14% |
| 1 mes | -0,49% |
| 3 meses | +0,76% |
| 6 meses | +3,34% |
| 1 año | +6,57% |
| 3 años | -10,91% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -10,16% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -17,28% |
| 2021 | -3,08% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,39% |
| Volatilidad 3 años | 6,28% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,69% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,09% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR10 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EGRI | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EGRI IM IEGRI | EGRI.MI IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | EGRI | EGRI FP IEGRI | EGRI.PA IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR10 | PR10 GY IEGRI | PR10.DE IEGRIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 467 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR10?
El nombre de PR10 es Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
El ticker de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) es PR10.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
El ISIN de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) es LU2182388236.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) es de 1.252 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.