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Índice | MSCI EMU SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 220 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schneider Electric SE | 5,45% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,24% |
AXA SA | 5,05% |
L'Oréal SA | 4,80% |
ASML Holding NV | 4,79% |
Hermès International SCA | 4,64% |
Prosus NV | 4,60% |
Deutsche Post AG | 3,58% |
Wolters Kluwer NV | 3,48% |
adidas AG | 3,28% |
Servicios financieros | 21,44% |
Consumidor discrecional | 17,08% |
Industria | 16,30% |
Bienes de consumo básicos | 14,45% |
Otros | 30,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +10,15% |
1 mes | +1,65% |
3 meses | +5,00% |
6 meses | +11,79% |
1 año | +12,54% |
3 años | +15,96% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +72,52% |
2023 | +15,25% |
2022 | -13,66% |
2021 | +22,43% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,58% |
Volatilidad 3 años | 15,87% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,10% |
Pérdida máxima 3 año | -24,56% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | EESG | - - | - - | - |
gettex | EUR | SRHE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CMUSRI | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | CMUSRI IM ISRHE | CMUSRI.MI ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | CHF | LESE | LESE NA ILESE | SRHE.AS ILESECHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | SRHE | SRHE LN ISRHE | SRHE.L ISRHEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | SRHE | SRHE SW ISRHE | SRHE.S ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SRHE | SRHE GY ISRHE | SRHE.DE ISRHE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.943 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.864 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 3.120 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.141 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.850 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |