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Índice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US716973AG71 | 0,44% |
US46647PEC68 | 0,40% |
US55903VBE20 | 0,38% |
US172967PF20 | 0,36% |
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US61747YFK64 | 0,33% |
US06051GKY43 | 0,33% |
US716973AE24 | 0,33% |
US031162DT45 | 0,32% |
Otros | 100,00% |
Otros | 97,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,57% |
1 mes | -0,34% |
3 meses | -0,51% |
6 meses | +2,74% |
1 año | +6,90% |
3 años | -11,09% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -13,15% |
2023 | +6,52% |
2022 | -18,70% |
2021 | -2,58% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,99% |
Volatilidad 3 años | 11,09% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,82% |
Pérdida máxima 3 año | -22,51% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UBR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ECE | ECE IM 4UBRIV | ECEG.MI 4UBREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBR | 4UBR GY 4UBRIV | 4UBR.DE 4UBREURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.748 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.708 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.410 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.379 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.058 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |