TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
59
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Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 7-10 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 59
34,45%
| FR001400L834 | 4,14% |
| FR0013313582 | 4,08% |
| FR0014002WK3 | 3,90% |
| FR001400BKZ3 | 3,79% |
| FR0000187635 | 3,62% |
| FR001400H7V7 | 3,53% |
| DE000BU2Z007 | 3,20% |
| DE000BU2Z023 | 2,90% |
| FR0014007L00 | 2,70% |
| ES0000012411 | 2,59% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,18% |
| 1 mes | -1,29% |
| 3 meses | +0,17% |
| 6 meses | +2,91% |
| 1 año | +6,34% |
| 3 años | -12,85% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -13,02% |
| 2023 | +8,68% |
| 2022 | -19,45% |
| 2021 | -3,04% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,95 | 1,30% |
| 2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
| 2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
| 2021 | EUR 3,17 | 1,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,76% |
| Volatilidad 3 años | 8,36% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,28% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.358 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MTDD?
El nombre de MTDD es Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist es MTDD.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist es LU2090062949.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.