TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Fecha de inicio
24 de septiembre de 2020
Participaciones
104
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 15+ years. Rating: Investment Grade.
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 104
22,55%
| FR0010773192 | 3,33% |
| DE0001102341 | 2,39% |
| DE0001135481 | 2,35% |
| FR0011461037 | 2,31% |
| IT0004532559 | 2,18% |
| DE0001102432 | 2,11% |
| DE0001135366 | 2,07% |
| ES00000121S7 | 1,99% |
| DE0001102614 | 1,97% |
| ES00000120N0 | 1,85% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 20/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,81% |
| 1 mes | +3,96% |
| 3 meses | -0,24% |
| 6 meses | -3,20% |
| 1 año | -0,99% |
| 3 años | -21,04% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -36,27% |
| 2024 | -0,67% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -35,92% |
| 2021 | -8,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,56% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,87 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,87 | 2,43% |
| 2024 | EUR 3,87 | 2,39% |
| 2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
| 2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
| 2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,55% |
| Volatilidad 3 años | 16,11% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -30,83% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,01% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15G | E15G GY CNAVF508 | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 318 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de E15G?
El nombre de E15G es Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist es E15G.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist es LU2090062782.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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