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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0010773192 | 3,33% |
DE0001102341 | 2,42% |
DE0001135481 | 2,32% |
FR0011461037 | 2,31% |
IT0004286966 | 2,25% |
DE0001102432 | 2,16% |
DE0001135366 | 2,07% |
IT0004532559 | 2,05% |
ES00000121S7 | 1,91% |
ES00000120N0 | 1,88% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,37% |
1 mes | +1,21% |
3 meses | +3,85% |
6 meses | +3,15% |
1 año | +12,09% |
3 años | -30,77% |
5 años | -29,95% |
Desde el inicio (MAX) | +66,25% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | +13,03% |
Volatilidad 1 año | 13,11% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | 14,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
Pérdida máxima 3 año | -43,54% |
Pérdida máxima 5 año | -46,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EM15 | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | EM15 IM EM15IV | EM15.MI EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTF | MTF FP EM15IV | MTF.PA EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXF | LYXF GY EM15IV | LYXF.DE EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 996 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 919 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 440 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 379 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 283 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |