TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
9 m
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Descripción
El Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist replica el índice Solactive Fed Funds Effective Rate. The Solactive Fed Funds Effective Rate index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD, Estados Unidos, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,38% |
| 1 mes | +4,56% |
| 3 meses | +8,47% |
| 6 meses | +6,94% |
| 1 año | +10,57% |
| 3 años | +21,41% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +22,00% |
| 2023 | +1,48% |
| 2022 | +7,89% |
| 2021 | +8,30% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,14% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,32 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,32 | 4,38% |
| 2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,01% |
| Volatilidad 3 años | 8,04% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,99% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 158 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C101?
El nombre de C101 es Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist es C101.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist es LU2090062352.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.