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Índice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD, Estados Unidos, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,41% |
1 mes | +0,03% |
3 meses | +0,05% |
6 meses | +1,35% |
1 año | +6,14% |
3 años | +18,73% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,37% |
2023 | +1,48% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,30% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,32 | 4,49% |
2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Volatilidad 1 año | 5,89% |
Volatilidad 3 años | 7,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,56% |
Pérdida máxima 3 año | -11,99% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 425 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |