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Índice | Solactive GBS Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,86% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,70% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,52% |
Sony Group Corp. | 2,40% |
Hitachi Ltd. | 2,10% |
KEYENCE Corp. | 2,02% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,93% |
Mitsubishi Corp. | 1,86% |
Mitsui & Co., Ltd. | 1,81% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,77% |
Japón | 99,83% |
Otros | 0,17% |
Industria | 24,16% |
Consumidor discrecional | 18,71% |
Tecnología | 14,00% |
Servicios financieros | 12,96% |
Otros | 30,17% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +14,61% |
1 Monat | +4,56% |
3 Monate | +1,77% |
6 Monate | +9,24% |
1 Jahr | +21,05% |
3 Jahre | +22,40% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,62% |
2023 | +15,36% |
2022 | -10,87% |
2021 | +10,03% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,65% |
Volatilität 3 Jahre | 15,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAJ | PRAJ GY IPRAJ | PRAJ.DE IPRAJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.227 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |