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Índice | Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 383 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,96% |
Apple | 4,39% |
NVIDIA Corp. | 3,90% |
Amazon.com, Inc. | 2,58% |
Alphabet, Inc. A | 1,64% |
Meta Platforms | 1,63% |
Alphabet, Inc. C | 1,37% |
Eli Lilly & Co. | 1,09% |
Broadcom Inc. | 1,01% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,91% |
Tecnología | 26,79% |
Servicios financieros | 13,20% |
Salud | 10,99% |
Consumidor discrecional | 10,44% |
Otros | 38,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +16,93% |
1 mes | +1,79% |
3 meses | +6,05% |
6 meses | +15,70% |
1 año | +24,60% |
3 años | +34,44% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +64,16% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,32% |
2021 | +31,89% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,78% |
Volatilidad 3 años | 14,86% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,66% |
Pérdida máxima 3 año | -17,14% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAW | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PRWU | PRWU LN IPRAW | PRWU.L IPRAWINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAW | PRAW GY IPRAW | PRAW.DE IPRAW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) | 782 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |