TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Participaciones
328
Panorama general
Cotización
EUR 19,56
02/04/2025 (NAV)
-0,10|-0,51%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
18,92
20,86
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Descripción
El Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist replica el índice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (CHF Hedged). The Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (CHF Hedged) index tracks green bonds issued by sovereigns, supranational, development banks and corporates. Time to maturity: 1-10 years. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 328
12,09%
| GB00BM8Z2S21 | 3,31% |
| BE0000346552 | 1,17% |
| EU000A3K4DW8 | 1,16% |
| DE0001030740 | 1,13% |
| DE000BU3Z005 | 1,09% |
| IT0005542359 | 0,98% |
| XS2542162248 | 0,92% |
| XS2381043350 | 0,79% |
| US298785JV96 | 0,78% |
| XS2152308727 | 0,76% |
Países
| Alemania | 10,37% |
| Estados Unidos | 9,03% |
| Francia | 6,82% |
| Países Bajos | 6,44% |
| Otros | 67,34% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 20/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,25% |
| 1 mes | -2,93% |
| 3 meses | -2,49% |
| 6 meses | -3,15% |
| 1 año | +3,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,35% |
| 2024 | -0,68% |
| 2023 | +10,59% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 2,06% |
| 2024 | EUR 0,40 | 1,94% |
| 2023 | EUR 0,31 | 1,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,25% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,53% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | XCO2D | XCO2D SW XCO2DCIV | XCO2D.S XCO2DCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | 18 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 14 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XCO2D?
El nombre de XCO2D es Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El ticker de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist es XCO2D.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El ISIN de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist es LU1981860742.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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