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Índice | MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,82% |
Schneider Electric SE | 5,07% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,36% |
L'Oréal SA | 3,81% |
AXA SA | 3,80% |
Assicurazioni Generali SpA | 3,06% |
Hermès International SCA | 2,87% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,50% |
Deutsche Börse AG | 2,45% |
GEA Group AG | 2,37% |
Servicios financieros | 24,08% |
Industria | 14,03% |
Bienes de consumo básicos | 13,97% |
Consumidor discrecional | 12,15% |
Otros | 35,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,14% |
1 mes | -4,24% |
3 meses | -3,91% |
6 meses | +5,66% |
1 año | +10,15% |
3 años | +3,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +37,66% |
2023 | +12,83% |
2022 | -14,48% |
2021 | +26,22% |
2020 | +1,40% |
Volatilidad 1 año | 10,68% |
Volatilidad 3 años | 15,51% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,25% |
Pérdida máxima 3 año | -25,16% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MUSRI | MUSRI IM INSRI | MUSRI.MI INSRIINAV.PA | |
Euronext París | EUR | MUSRI | MUSRI FP INSRI | MUSRI.PA INSRIINAV.PA | |
XETRA | EUR | EMUS | EMUS GY INSRI | EMUS.DE INSRIINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.723 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.706 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.758 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.021 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |