TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
992 m
Participaciones
404
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Descripción
El Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) replica el índice Solactive Eurozone Government Bond. The Solactive Eurozone Government Bond index tracks government bonds issued by eurozone countries. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Eurozone Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 992 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 404
7,64%
| FR0011883966 | 0,88% |
| FR0011317783 | 0,86% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,80% |
| FR0013341682 | 0,76% |
| FR001400HI98 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,70% |
| FR0013131877 | 0,68% |
| FR0013313582 | 0,67% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,62% |
| 1 mes | -0,62% |
| 3 meses | +0,63% |
| 6 meses | +3,22% |
| 1 año | +6,35% |
| 3 años | -12,69% |
| 5 años | -10,93% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,66% |
| 2023 | +6,68% |
| 2022 | -18,13% |
| 2021 | -3,39% |
| 2020 | +4,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,33 | 1,95% |
| 2023 | EUR 0,33 | 1,99% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
| 2021 | EUR 0,32 | 1,48% |
| 2020 | EUR 0,36 | 1,72% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,07% |
| Volatilidad 3 años | 7,18% |
| Volatilidad 5 años | 6,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,32% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1R | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1R | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ETFGOV | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ETFGOV IM IPR1R | ETFGOV.MI IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | CHF | PR1R | PR1R NA - | PR1R.AS IPR1RCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | PRIR | PRIR LN IPR1R | PRIR.L IPR1RINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1R | PR1R GY IPR1R | PR1R.DE IPR1RINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Solactive Eurozone Government Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | 545 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR1R?
El nombre de PR1R es Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)?
El ticker de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) es PR1R.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)?
El ISIN de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) es LU1931975152.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) es de 992 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.