TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
66 m
Participaciones
96
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® USD Treasuries 1-3. The iBoxx® USD Treasuries 1-3 index tracks US government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de diciembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15,37%
| US912828Z781 | 1,87% |
| US91282CKS97 | 1,59% |
| US91282CKK61 | 1,58% |
| US91282CKY65 | 1,58% |
| US91282CLB53 | 1,58% |
| US91282CKH33 | 1,50% |
| US912828M565 | 1,46% |
| US91282CKB62 | 1,44% |
| US91282CKR15 | 1,39% |
| US912828P469 | 1,38% |
Países
| Estados Unidos | 62,89% |
| Otros | 37,11% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,91% |
| 1 mes | +2,12% |
| 3 meses | +5,09% |
| 6 meses | +5,55% |
| 1 año | +8,40% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,55% |
| 2023 | +0,60% |
| 2022 | +2,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,25% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,70% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XUS1 | XUS1 LN XUS1USIV | XUS1.L XUS1USDINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice iBoxx® USD Treasuries 1-3
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 150 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUS1?
El nombre de XUS1 es Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C es XUS1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C es LU1920015523.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C es de 66 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.