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Índice | MSCI Korea 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Corea del Sur |
Patrimonio del fondo | EUR 220 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -5,28% |
1 mes | -9,76% |
3 meses | -5,92% |
6 meses | -5,79% |
1 año | +0,60% |
3 años | -18,64% |
5 años | +35,02% |
Desde el inicio (MAX) | +91,53% |
2023 | +15,59% |
2022 | -23,88% |
2021 | -0,89% |
2020 | +30,05% |
Volatilidad 1 año | 26,61% |
Volatilidad 3 años | 24,40% |
Volatilidad 5 años | 26,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -17,56% |
Pérdida máxima 3 año | -33,51% |
Pérdida máxima 5 año | -39,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | KOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | LKOR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LKOR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | KOR IM KOREUIV | KOR.MI KORINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | KRW | KRW FP KOREUIV | KRW.PA KORINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | KRWL | KRWL LN KRWLGBIV | KRWL.L KRWLGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | KRW | KRW LN KRWLIV | KRW.L KRWLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYKRW | LYKRW SW KRWLIV | LYKRWUSD.S KRWLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LKOR | LKOR GY KOREUIV | LKORG.DE KORINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 337 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 141 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 71 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |