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Índice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
Foco de la inversión | Acciones, Europa del Este |
Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,16% |
1 mes | +7,07% |
3 meses | +6,28% |
6 meses | +15,53% |
1 año | +27,49% |
3 años | +31,13% |
5 años | +20,51% |
Desde el inicio (MAX) | +70,38% |
2023 | +41,67% |
2022 | -21,78% |
2021 | +21,68% |
2020 | -18,80% |
Volatilidad 1 año | 17,27% |
Volatilidad 3 años | 23,39% |
Volatilidad 5 años | 24,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -13,33% |
Pérdida máxima 3 año | -44,11% |
Pérdida máxima 5 año | -44,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -71,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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