TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.191 m
Participaciones
1.729
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. The Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.191 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.729
1,79%
| XS2180007549 | 0,20% |
| XS2235996217 | 0,20% |
| XS2366407018 | 0,19% |
| XS2050406094 | 0,18% |
| XS2550898204 | 0,17% |
| CH1214797172 | 0,17% |
| FR0013463668 | 0,17% |
| XS2820460751 | 0,17% |
| XS2590758822 | 0,17% |
| XS2550881143 | 0,17% |
Países
| Francia | 15,63% |
| Estados Unidos | 12,13% |
| Países Bajos | 8,02% |
| Alemania | 6,47% |
| Otros | 57,75% |
Sectores
| Otros | 99,91% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,06% |
| 1 mes | -0,19% |
| 3 meses | +1,59% |
| 6 meses | +3,96% |
| 1 año | +8,35% |
| 3 años | -5,53% |
| 5 años | -3,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,49% |
| 2023 | +7,30% |
| 2022 | -14,76% |
| 2021 | -1,64% |
| 2020 | +2,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,55% |
| Volatilidad 3 años | 5,24% |
| Volatilidad 5 años | 4,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,23% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Euronext París | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SRIC | SRIC SW ISRIC | SRIC.S ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 136 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRI?
El nombre de ASRI es BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc es ASRI.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc es LU1859444769.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc es de 1.191 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.