TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
160 m
Participaciones
105
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) replica el índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 160 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Países
| Estados Unidos | 38,43% |
| Filipinas | 13,45% |
| Reino Unido | 13,23% |
| Costa de Marfil | 2,48% |
Sectores
| Otros | 98,59% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,14% |
| 1 mes | -1,36% |
| 3 meses | +0,90% |
| 6 meses | +5,09% |
| 1 año | +9,53% |
| 3 años | -2,97% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,58% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +5,63% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,35 | 3,00% |
| 2023 | EUR 0,21 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,70% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,69% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,48% |
| Volatilidad 3 años | 10,92% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,62% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MDBG | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MDBG LN MDBGGXIV | MDBG.L MDBGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 719 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 653 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 43 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MDBG?
El nombre de MDBG es UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP).
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP)?
El ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) es MDBG.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP)?
El ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) es LU1852212023.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP)?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP)?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) es de 160 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.