TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 6 m
Fecha de inicio
11 de junio de 2018
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc replica el índice S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20. The S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index tracks the US banking and financial sector. The weightings are capped at 35%/20%.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios financieros |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 36,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SGSS |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Intransigencia fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +32,17% |
| 1 mes | +3,63% |
| 3 meses | +20,37% |
| 6 meses | +60,44% |
| 1 año | +71,32% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -14,76% |
| 2023 | +38,76% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 36,80% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
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| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 750 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 429 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BNKU?
El nombre de BNKU es Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc.
¿Cuál es el ticker de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
El ticker de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc es BNKU.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
El ISIN de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc es LU1829221966.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
El tamaño del fondo de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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